Im Provisionsmodul kann die Liste „OP-Liste Provisionen“ auch mit Hilfe einer Abrechnungs-Datei (.csv/.xls) ausgeziffert werden. Hierbei werden die einzelnen Zahlungen der Gesellschaft den „Offenen Posten“ zugeordnet und mit dem von der Gesellschaft ausgewiesenen Betrag ausgeziffert.

1. csv/xls Spalten in Stammdaten definieren
2. "OP-Liste Provisionen" öffnen
3. Ausziffern mit Abrechnungs-Datei
4. Buchungen kontrollieren
5. Buchung durchführen
6. Optional - automatisches Ausbuchen kleiner Differenzen
7. Optional - Buchung aus CSV-Datei unter keinen Umständen auf abweichende Fälligkeit buchen

Hierzu bitte die Stammdaten öffnen und dort den Eintrag „CSV-Import Provisionszahlungen“ wählen.

• Bitte Auswählen für welche Gesellschaft diese Einstellungen gelten

• Bitte die jeweiligen Spalten-Titel aus xls/csv-Datei in die entsprechenden Felder eintragen

• Fälligkeit und Zahldatum sollten idealerweise befüllt werden

• Klicken sie im Hauptmenü auf „WECHSELN ZU“ und wählen sie die Option „Inkasso und Provisionen“ aus dem Dropdown-Menü.

• Wählen sie OP-Liste Provisionen und tragen Sie hier die gewünschten Filter-Kriterien wie den Bereich der Fälligkeit, die betreffende(n) Gesellschaft(en), Vermittler usw. ein

• Der Bereich der Fälligkeit muss mit dem Datums-Bereich der .xls/.csv-Datei übereinstimmen

In der offenen „OP-Liste Provisionen“ bitte auf einen Buchungssatz einen Rechtsklick durchführen und im Kontextmenü „Provisionszahlungen aus CSV-Datei übernehmen…„

Bitte die entsprechende .csv-Datei auswählen und auf den Bereich der Fälligkeiten achten.

Als Bestätigung kommt ein kleiner Dialog und zeigt an wie viele Abrechnungen zugeordnet wurden.

Im Anschluss sind alle zugeordneten Abrechnungen in der Liste, wie folgt, gekennzeichnet:

ProClient geht wie folgt beim Einlesen der CSV-Datei vor:

1. Erster Lauf: Nur Treffer bei denen der Betrag, Datum und Vertragsnummer exakt übereinstimmen werden gebucht
2. Zweiter Lauf: (ab Version 2015.10.19) Treffer mit Vertragsnummer „enthalten in“, Betrag und Datum müssen exakt übereinstimmen, werden gebucht.
3. Dritter Lauf: Im letzten Lauf suchen wir zuerst nach Datum und Vertragsnummer, dann nur nach Vertragsnummer. Wird ein Treffer gefunden, wird der Betrag aus der CSV Datei zugeordnet.
   

Aufgrund des letzten genannten Schrittes ist es wichtig, dass der Bereich der Fälligkeit (.csv-Datei) und der Bereich der Fälligkeit (OP-Liste) übereinstimmen.

Bitte beachten Sie auch Buchung aus CSV-Datei unter keinen Umständen auf abweichende Fälligkeit buchen

Bitte die eingelesenen Beiträge und Datum auf Korrektheit überprüfen.

Wenn alle Buchungen korrekt eingetragen sind, können Sie gerne die Buchungen durchführen und die „Offenen Posten“ ausziffern.

Standardmäßig wird keine Differenz-Anpassung durchgeführt.

Falls gewünscht bitte den Betragsunterschied eintragen um eine automatische Differenzkorrektur durchführen zu lassen.

Unter Zahnrad –> Standardeinstellungen

–> Inkasso/Provisionen

Unter Zahnrad –> Standardeinstellungen

–> Inkasso/Provisionen Wenn Zahlungen aus der CSV-Datei unter keinen Umständen auf ine abweichen Fälligkeit gebucht werden sollen.