Über den Befehl „Inkasso- und Provisionskonto anzeigen“ können Sie sich zu jedem Zeitpunkt alle jemals erstellten Inkasso- und Provisionsbuchungen anzeigen lassen und, sofern eine Buchung noch nicht abgerechnet, verändert oder gelöscht wurde. Auch Rückbelastungen von Provisionen, Ausgleichsbuchungen usw. lassen sich hier durchführen.

Um das Inkasso- und Provisionskonto anzuzeigen gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Auswahlfenster den Befehl „Inkasso- und Provisionskonto anzeigen“

1. Wählen Sie die Schaltfläche „Ausführen“

1. Sofern Sie Änderungen an ein oder mehreren Buchungen vorgenommen haben und diese speichern möchten, so wählen Sie die Schaltfläche „Buchen“

• Fällig: Zeigt den Beginn des Beitragszeitraums an.

• bis: Zeigt das Ende des Beitragszeitraums an.

• Vertrag: Zeigt den Namen des Vertrags an.

• Sparte: Zeigt die Sparte des Vertrags an.

• Gesellschaft: Zeigt den Namen der Gesellschaft an, bei der der Vertrag abgeschlossen wurde.

• VN: Zeigt den Namen des Versicherungsnehmers an.

• Vermittler: Zeigt den Namen des Vermittlers an, der den Vertrag abgeschlossen hat.

• $: Gibt an, ob es sich um eine Inkassobuchung handelt (J=JA / N=Nein).

• T: Gibt an, ob es sich bei dem angezeigten Betrag um den vollen Betrag lt. Zahlweise oder um einen Teilbetrag handelt.

• S: Gibt an, ob für die Buchung eine (Sammel)Rechnung erstellt werden muss (J=JA / N=Nein). Betrifft nur Inkassobuchungen.

• ZW: Gibt die Zahlweise an: J = jährlich / H = halbjährlich / V = vierteljährlich / M = monatlich.

• Ne-Betrag: Gibt den Nettobetrag lt. Zahlweise an.

• Br-Betrag: Gibt den Bruttobetrag lt. Zahlweise an.

• Art: Gibt die Provisionsart an: A = Abschlussprovision / B = Bestandsprovision.

• Aktualisieren: Wenn dieses Kennzeichen auf J (=JA) gesetzt wird, werden die von Ihnen an der angezeigten Buchung vorgenommenen Änderungen in den Vertrag zurückgeschrieben.

• Ist-BP %: Der exakte Prozentsatz der Bestandsprovision, der leichte Abweichungen zu dem im Produkt hinterlegten Prozentsatz aufweisen kann.

• Gesamt-Prov.: Die Gesamtprovision, die die Firma oder der Makler erhält.

• VM-Prov.: Die Provision, die der Vermittler des Vertrags erhält.

• SR: Die Stornoreserve, die die Gesellschaft von der Gesamtprovision einbehält.

• VM-SR: Die Stornoreserve, die die Firma oder der Makler von der Vermittlerprovision einbehält.

• Buchen?: Definiert, ob die angezeigte Buchung im Inkasso- und Provisionskonto gespeichert werden soll (J=JA / N=Nein).

• Freigabe?: Setzen Sie dieses Kennzeichen auf J (=JA), wenn die Buchung mit Ihrer Gesellschaftsabrechnung übereinstimmt oder die Buchung korrekt ist und somit abgerechnet und ausbezahlt werden kann.

• Rechn. an VN: Zeigt an, ob und wann für die Buchung schon eine Rechnung (via Rechnungslauf) erstellt wurde.

• Freigabe SR: Zeigt an, wann die von der Gesellschaft an der Gesamtprovision einbehaltene Stornoreserve zur Auszahlung kommt (= Ende des Haftungszeitraums).

• Offen (VN): Zeigt den noch ausstehenden Br-Betrag an, den die Firma oder der Makler vom Versicherungsnehmer noch zu erhalten hat (Betrifft nur Inkassobuchungen).

• Offen (VU): Zeigt den noch ausstehenden Betrag der Gesamtprovision an, den die Firma oder der Makler von der Gesellschaft noch zu erhalten hat.

• VU-Rech./-ListenNr: Zeigt die Nummer der Inkassoliste an, auf der die Inkassorechnung (die die Firma oder der Makler normalerweise an den Versicherungsnehmer weiterleitet) aufgeführt ist, die die Firma oder der Makler von der Gesellschaft erhält. Wird im Rechnungslauf abgefragt und gesetzt (Betrifft nur Inkassobuchungen).

3. Sofern Sie Änderungen an ein oder mehreren Buchungen vorgenommen haben und diese speichern möchten, so wählen Sie die Schaltfläche „Buchen“