anleitungen:provisionsmodulausziffern []

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~~bc:Offene Posten per .csv-Datei ausziffern~~
===== Offene Posten per .csv-Datei ausziffern =====
Im Provisionsmodul kann die Liste "OP-Liste Provisionen" auch mit Hilfe einer Abrechnungs-Datei (.csv/.xls) ausgeziffert werden. Hierbei werden die einzelnen Zahlungen der Gesellschaft den "Offenen Posten" zugeordnet und mit dem von der Gesellschaft ausgewiesenen Betrag ausgeziffert.

  - [[anleitungen:provisionsmodulausziffern#1. Spalten der csv/xls in Stammdaten definieren|csv/xls Spalten in Stammdaten definieren]]
  - [[anleitungen:provisionsmodulausziffern#2. "OP-Liste Provisionen" öffnen|"OP-Liste Provisionen" öffnen]]
  - [[anleitungen:provisionsmodulausziffern#3. Ausziffern mit Abrechnungs-Datei|Ausziffern mit Abrechnungs-Datei]]
  - [[anleitungen:provisionsmodulausziffern#4. Buchungen kontrollieren|Buchungen kontrollieren]]
  - [[anleitungen:provisionsmodulausziffern#5. Buchung durchführen|Buchung durchführen]]
  - [[anleitungen:provisionsmodulausziffern#6.1 Optional - automatisches Ausbuchen kleiner Differenzen|Optional - automatisches Ausbuchen kleiner Differenzen]]
  - [[anleitungen:provisionsmodulausziffern#6.2 Optional - Buchung aus CSV-Datei unter keinen Umständen auf abweichende Fälligkeit buchen|Optional - Buchung aus CSV-Datei unter keinen Umständen auf abweichende Fälligkeit buchen]]
 
====1. Spalten der csv/xls in Stammdaten definieren====

Hierzu bitte die Stammdaten öffnen und dort den Eintrag **"CSV-Import Provisionszahlungen"** wählen.


{{:anleitungen:inkassoundprovisionen:provisionen:csvimportprovisionszahlung.png|}}

  * Bitte Auswählen für **welche Gesellschaft** diese Einstellungen gelten

  * Bitte die jeweiligen **Spalten-Titel** aus xls/csv-Datei in die entsprechenden Felder eintragen

  * **Fälligkeit** und **Zahldatum** sollten idealerweise befüllt werden
====2. OP-Liste Provisionen öffnen ====

  *Klicken sie im Hauptmenü auf **"WECHSELN ZU"** und wählen sie die Option **"Inkasso und Provisionen"** aus dem Dropdown-Menü.  

{{:anleitungen:provisionen-inkasso_und_provisionen.jpg|}}

  *Wählen sie **OP-Liste Provisionen** und tragen Sie hier die gewünschten Filter-Kriterien wie den Bereich der Fälligkeit, die betreffende(n) Gesellschaft(en), Vermittler usw. ein

  ***Der Bereich der Fälligkeit muss mit dem Datums-Bereich der .xls/.csv-Datei übereinstimmen**

{{:anleitungen:op-liste_provisionen.jpg|}}



====3. Ausziffern mit Abrechnungs-Datei ====

In der offenen **"OP-Liste Provisionen"** bitte auf einen Buchungssatz einen **Rechtsklick** durchführen
und im Kontextmenü **"Provisionszahlungen aus CSV-Datei übernehmen..."**

{{:anleitungen:buchungssatz-mausrechtsklick-auscsv.jpg|}}

Bitte die entsprechende .csv-Datei auswählen und auf den **Bereich der Fälligkeiten** achten.

{{:anleitungen:csv_datei_auswaehlen.jpg?500|}}

Als Bestätigung kommt ein kleiner Dialog und zeigt an wie viele Abrechnungen zugeordnet wurden.

{{:anleitungen:bestaetigung-zahlungenzugeordnet.jpg|}}

Im Anschluss sind alle zugeordneten Abrechnungen in der Liste, wie folgt, gekennzeichnet:
{{:anleitungen:liste-nach-csv-ausgeziffert.jpg|}}

===3.1 Programmatischer Ablauf beim Einlesen der CSV-Datei===
ProClient geht wie folgt beim Einlesen der CSV-Datei vor:

  * **Erster Lauf**: Nur Treffer bei denen der Betrag, Datum und Vertragsnummer exakt übereinstimmen werden gebucht

  * **Zweiter Lauf**: Treffer mit Vertragsnummer "enthalten in", Betrag und Datum müssen exakt übereinstimmen, werden gebucht.

  * **Dritter Lauf**: Im letzten Lauf suchen wir zuerst nach Datum und Vertragsnummer, dann nur nach Vertragsnummer. Wird ein Treffer gefunden, wird der Betrag aus der CSV Datei zugeordnet.\\

**Aufgrund des letzten genannten Schrittes ist es wichtig, dass der Bereich der Fälligkeit (.csv-Datei) und der Bereich der Fälligkeit (OP-Liste) übereinstimmen.**

Bitte beachten Sie auch [[anleitungen:provisionsmodulausziffern#6.2 Optional - Buchung aus CSV-Datei unter keinen Umständen auf abweichende Fälligkeit buchen|Buchung aus CSV-Datei unter keinen Umständen auf abweichende Fälligkeit buchen]]



====4. Buchungen kontrollieren ====

Bitte die eingelesenen Beiträge und Datum auf Korrektheit überprüfen.





====5. Buchung durchführen ====

Wenn alle Buchungen korrekt eingetragen sind, können Sie gerne die Buchungen durchführen und die "Offenen Posten" ausziffern.
\\
\\
==== 6 Optional====
==== 6.1 Optional - automatisches Ausbuchen kleiner Differenzen====
Standardmäßig wird keine Differenz-Anpassung durchgeführt.

Falls gewünscht bitte den Betragsunterschied eintragen um eine automatische Differenzkorrektur durchführen zu lassen.

Unter //Zahnrad// --> //Standardeinstellungen//
 
{{:anleitungen:zahnradstandardeinstellungen.jpg|}}


--> //Inkasso/Provisionen//

{{:anleitungen:standardeinstellungeninkassoprovisionen.jpg|}}

====6.2 Optional - Buchung aus CSV-Datei unter keinen Umständen auf abweichende Fälligkeit buchen ====

Unter //Zahnrad// --> //Standardeinstellungen//
 
{{:anleitungen:zahnradstandardeinstellungen.jpg|}}

--> //Inkasso/Provisionen//
Wenn Zahlungen aus der CSV-Datei unter keinen Umständen auf ine abweichen Fälligkeit gebucht werden sollen.

{{:anleitungen:standardeinstellungeniupnurzahlungenidentischerfaelligkeit.jpg|}}
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